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钢铁股表现持续的弱于沪深300指数

来源:www.lvhjg.cn 日期:2009/12/19 13:44:30 点击:

    1Cr5Mo合金管行业是规模效应**显著的之一,宝钢进行了一系列跨越地域的重组,控制全市场战略性并购重组中较好地体现了宝钢股份与宝钢集团的协同。钢铁企业的并购不仅仅是资金问题,有相当一部分属于资产划拨。目前宝钢的兼并大多由宝钢集团先出面收购,由宝钢集团作为孵化器将资产整合、人员剥离,完成分离后再将****钢铁资产注入宝钢股份,大大减轻了宝钢股份的经济压力,形成了具有宝钢特色的并购之路。我们叫做符合目前中国的钢铁业。
    综合来看,我们认为时值岁末,钢铁正在平稳过冬,季节因素低于预期,没有其他利空因素显现就是利好。明年春天来临后, 钢铁再无利空。我们继续坚持全面看好钢铁,而且在年度策略中已经指出,早至明年下半年,迟至后年,钢铁将再次进入供不应求,产能过剩将成往事,摆脱这一枷锁后钢铁的盈利空间将再次打开。个股选择仍坚持三条主线,目前首推大钢的鞍钢和太钢,长材的三钢。
   钢铁股的投资机会仍将主要表现为交易性机会。目前钢铁行业的盈利能力正处于上升通道中,但盈利能力好转的幅度以及持续的时间将会是比较有限的,国际经济的恢复迟滞则是造成这种现象的主要原因。08年二季度以来,钢铁股表现持续的弱于沪深300指数,显示市场对该行业盈利能力系统性下降的确认,钢铁股的投资仍将主要表现为波段机会的把握。
    操作策略可以概括成以下两条主线:1、1Cr5Mo合金管库存补充,可以继续期待一波由国际补充库存引发钢价上扬促成的钢铁股的反弹行情;2、事件机会,可以逐步关注诸如工业与信息化部拟出台的关于钢铁行业淘汰落后与兼并重组等有关政策带来的事件型的交易性机会。